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股票配资专业网 8月6日基金净值:中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0217

发布日期:2024-09-02 21:29    点击次数:103

股票配资专业网 8月6日基金净值:中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0217

美国农业部15日确认,俄克拉何马州奶牛样本中发现禽流感病毒,该州成为美国第13个在奶牛中发现禽流感病毒的州。

本站消息,8月6日,中航瑞发3个月定开债A最新单位净值为1.0217元,累计净值为1.0777元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.54%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.81%。基金经理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.94%。

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